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Leistungszeitraum und Fälligkeit bei Planumsätzen & Plankosten

Hier siehst du, wie helloHQ Leistungszeitraum und Fälligkeit berechnet und wo du beides findest. Dieser Artikel gilt für Planumsätze und Plankosten.

Leistungszeitraum

Der Leistungszeitraum beginnt immer im Startmonat. Er ist nicht an Kalenderquartale oder Kalenderjahre gebunden. Danach folgen die Zeiträume direkt aufeinander.

So lang ist ein Leistungszeitraum:

  • Vierteljährlich: Startmonat bis Startmonat + 2
  • Halbjährlich: Startmonat bis Startmonat + 5
  • Jährlich: Startmonat bis Startmonat + 11

So reihen sich die Zeiträume aneinander:

  • Der erste Leistungszeitraum beginnt im Startmonat.
  • Jeder weitere Leistungszeitraum schließt direkt an den vorherigen an.
  • Alle Zeiträume eines Planumsatzes sind gleich lang.

In der Anzeige steht jeweils der letzte Monat des Leistungszeitraums.

Monat der Fälligkeit

Bei jährlichen, halbjährlichen und vierteljährlichen Planumsätzen legst du im Feld „Monat der Fälligkeit" fest, in welchem Monat abgerechnet wird. Der Monat ist unabhängig vom Enddatum.

Das kannst du auswählen:

  • Vierteljährlich: „1. Monat des Quartals" bis „3. Monat des Quartals"
  • Halbjährlich: „1. Monat des Halbjahres" bis „6. Monat des Halbjahres"
  • Jährlich: ein Monat im Jahr (Januar bis Dezember)

Quartal und Halbjahr sind die Leistungszeiträume ab deinem Startmonat, nicht die Kalenderquartale.

Das gilt, wenn du nichts auswählst:

  • Monatlich und zweimonatlich: letzter Monat des Leistungszeitraums
  • Vierteljährlich und halbjährlich: erster Monat des Leistungszeitraums
  • Jährlich: der Monat des Enddatums wird vorausgefüllt

So wird die Fälligkeit berechnet

  • Vierteljährlich und halbjährlich: Die Fälligkeit liegt im ersten Monat des Leistungszeitraums plus (gewählter Monat − 1). Danach folgt sie im Rhythmus des Intervalls.
  • Jährlich: Die erste Fälligkeit ist der nächste gewählte Monat ab dem Startdatum. Danach wiederholt sie sich jedes Jahr.
  • Fälligkeitstag: Er wird nach jedem Monatssprung neu angewendet. Ein Fälligkeitstag am Monatsende (31) bleibt also Monatsende, auch in kürzeren Monaten.
  • Leistungszeitraum: Er beginnt weiterhin im Startmonat. Eine Rate gehört zu dem Leistungszeitraum, in dem ihre Fälligkeit liegt.

Beispiel 1: vierteljährlich

Start 01.08.2026, „1. Monat des Quartals", Fälligkeitstag 31 (Monatsende):

  1. Leistungszeitraum Aug–Okt 26, Fälligkeit 31.08.2026
  2. Leistungszeitraum Nov 26–Jan 27, Fälligkeit 30.11.2026
  3. Leistungszeitraum Feb–Apr 27, Fälligkeit 28.02.2027

Beispiel 2: jährlich

Start 01.08.2026, Monat der Fälligkeit März, Fälligkeitstag 31:

  1. Die erste Fälligkeit ist der nächste 31. März nach dem Start: 31.03.2027.
  2. Danach folgt jedes Jahr der 31. März: 31.03.2028, 31.03.2029 und so weiter.
  3. Der Leistungszeitraum bleibt Aug 26–Jul 27. Eine Rate gehört zu dem Leistungszeitraum, in dem ihre Fälligkeit liegt.

Enddatum

Liegt dein Enddatum nicht am Ende einer Periode, setzt helloHQ es automatisch auf den nächsten gültigen Monat. Der Tag bleibt gleich, nur der Monat wird verschoben.

Gültige Endmonate sind jeweils die letzten Monate eines Leistungszeitraums, gerechnet ab dem Startmonat. Bei vierteljährlichen Planumsätzen ist das jeder dritte Monat ab dem Startmonat.

Die Anpassung passiert im Dokumenten-Editor, wenn du Intervall, Startdatum oder Enddatum änderst. Sie passiert auch, wenn Planumsätze und Plankosten über die API angelegt oder geändert werden. Das korrigierte Datum steht dann in der Antwort der API.

Angebrochene Perioden

Eine angebrochene Periode wird abgerechnet, wenn ihre Fälligkeit spätestens im Monat des Enddatums liegt. Verglichen wird nur der Monat, nicht der Tag.

Beispiel jährlich:

  • Start 24.07.2023, Enddatum 24.08.2023, Monat der Fälligkeit Juli
  • Es gibt eine Rate am 31.07.2023.
  • Der Leistungszeitraum (Jul 23–Jun 24) ist dabei noch nicht abgeschlossen.

Planumsatz-Übersicht

Im Grid siehst du Plan und tatsächliche Werte getrennt:

  • Geplante Fälligkeit: wird immer berechnet und nie durch eine Rechnung überschrieben
  • Geplanter Leistungszeitraum: wird ebenfalls immer berechnet
  • Fälligkeit: nach dem Abrechnen das Datum der Rechnung
  • Leistungszeitraum: nach dem Abrechnen der Leistungszeitraum der Rechnung

Hinweis: Sobald ein Planumsatz abgerechnet wurde zeigt die Spalte "Fälligkeit" dann das Datum der Rechnung. Die ursprüngliche Fälligkeit siehst du weiterhin in der Spalte "geplante Fälligkeit"

Controlling

Im Controlling siehst du Planwerte im letzten Monat des Leistungszeitraums, in dem ihre Fälligkeit liegt. Das gilt für vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Planwerte. Der Monat der Fälligkeit ändert daran nichts. Die Monatsspalten der Pivot-Tabelle enthalten das Jahr.